第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市城南小学2018年收入总计973.59万元，上年收入总计1191.66万元，收入较上年减少了218.07万元，比上年下降了18.30%。

城南小学校2018年支出总计973.20万元，上年支出总计1187.82万元，支出较上年减少214.62万元，比上年下降18.07%。其中：

（一）收入总计973.59万元。包括：

1．财政拨款收入973.59万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。

2．上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

3．事业收入0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

4．经营收入0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

6．其他收入0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余105.98万元，主要为城南小学日常办公经费、设备购置及大型维修等。

（二）支出总计973.20万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

3．教育（类）支出973.20万元，主要用于人员支出899.11万元，日常公用支出57.63万元，项目支出16.46万元。与上年相比减少了214.62万元，下降了18.07%。主要原因是在职人员退休4人、离休干部去世1人。

4．结余分配0万元，与上年相比增加0万元，无增减变化。

二、收入决算情况说明

城南小学本年收入合计973.59万元，其中：财政拨款收入973.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

城南小学本年支出合计973.20万元，其中：基本支出956.74万元，占98.31%；项目支出16.46万元，占1.69%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城南小学2018年财政拨款收入总决算973.59万元，上年收入总决算1191.66万元，较上年减少218.07万元，比上年下降18.30%。

城南小学2018年财政拨款支出总决算973.20万元，上年支出总决算1187.82万元，较上年减少214.62万元，比上年下降18.07%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南小学2018年财政拨款支出973.20万元，占本年支出合计的100%。

城南小学2018年度财政拨款支出年初预算为1026.10万元，支出决算为973.20万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门无相关项目收支。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门无相关项目收支。

（三）教育支出（类）

1．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1026.10万元，支出决算为973.20万元，完成年初预算的94.84%。

2．特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

城南小学2018年度财政拨款基本支出956.74万元，其中：

（一）人员经费899.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。城南小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.10万元，支出决算为973.20万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

城南小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出   956.74万元，其中：

（一）人员经费899.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

城南小学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算减少0万元，主要原因本单位无因公出国（境）人员；决算数等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，主要原因为本单位无公务用车。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。

（2）国内公务接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。三里墩小学2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少0万元。

城南小学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.56万元，2018年度全年组织培训60个，组织培训88人次。主要为教师外出培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

城南小学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无相关支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）